Bancaire diensten: De opdracht omvat de uitvoering van bancaire diensten ten behoeve van de Aanbestedende Dienst. De bancaire
diensten richten zich met name op het huisbankierschap, de verschillende benodigde bankrekeningen, de betalingsen
incasseringsmogelijkheden, het downloaden en verwerken van rekeningafschriften (inclusief de afzonderlijke
ontvangstmutaties) in de eigen applicaties, mogelijke financieringsovereenkomsten en het opnemen van dag- en
kasgelden.